我们的系统化宏观策略，是一套依托全链路代码规则约束、纯算法自主决策、完全剥离人工主观情绪的中长期量化投资方法论，与依赖基金经理个人研判的主观宏观策略形成本质区别。
我们全面采集全球海量宏观经济数据、产业高频信号、市场量价数据及各类另类信息，依托量化模型、机器学习等技术，挖掘跨周期具备统计显著性的宏观定价规律，搭建成熟的多因子体系开展投资运作。
我们的策略覆盖股票、利率、外汇、商品等全品类资产，可动态构建双向多空组合与对冲头寸，核心子策略涵盖基本面量化、趋势跟踪、相对价值套利、宏观因子投资、机器学习预测等多元类型。
我们通过极致的跨资产分层分散配置、严格的风险预算管理、全方位压力测试及刚性算法风控体系，有效规避市场尾部风险，打造出与传统股债资产低相关性的稳定收益特征。
凭借多元的收益来源、穿越各类经济周期的稳健盈利能力，以及在股债共振下跌、熊市环境中突出的对冲价值，叠加超大资金承载能力，该策略已成为我们服务全球大型对冲基金与中长期机构资金的核心配置型策略。
